JEPI 커버드콜 월배당 ETF 배당금및 수수료 총정리

오늘은 최근 투자자들 사이에서 큰 주목을 받고 있는 JEPI 미국 월배당 ETF에 대해 자세히 살펴보겠습니다. 이 ETF는 JP모건에서 운용되며, 월배당을 제공함으로써 '월세 배당주'라는 이름처럼 매월 수입을 얻을 수 있는 투자 상품으로 알려져 있습니다.

 

JEPI는 높은 배당률을 제공하여 한국 투자자 사이에서도 인기가 높아 배당주 인기 TOP 순위에 속하는 주식 중 하나입니다.

 

 

JEPI ETF 성과 및 목표

JEPI는 J.P. Morgan Asset Management이 관리하는 고배당 ETF로, 월배당을 지급하여 실질적으로 '월세 배당주' 역할을 합니다. 이 ETF를 통해 국민들은 주식 투자로 건물주가 되는 꿈을 실현할 수 있습니다.

 

JEPI는 미국 대형주와 주식연계어음(ELN)에 적극적으로 투자하며, 이를 통해 ESG 고려사항과 위험/수익률 특성이 우수한 가치주를 식별합니다. S&P 500 지수에서 종목을 선정하여 포트폴리오를 조성하는 과정을 거칩니다.

 

 

JEPI의 성과와 목표

JEPI는 특별한 기초지수를 추종하지 않고, 대신 MSCI USA Large Cap Index를 벤치마크 지수로 사용합니다. 이 ETF의 목표는 월 소득과 결합하여 3-5년 동안 변동성이 낮은 S&P 500 지수와 유사한 수익률을 제공하는 것입니다.

JEPI ETF 운용 자산 및 수수료 비용 리스크 안내

JEPI는 2020년 5월에 상장되었으며, 비록 신생 주식이지만 거래대금은 약 2억 4200만 달러(한화 약 3100억 원) 정도로 매우 무난한 수준을 보입니다. 또한, 이 ETF의 운용자산은 약 287.5억 달러에 달합니다.

 

JEPI 수수료 비용 및 리스크 안내

JEPI의 펀드 수수료는 0.35%로, 다른 ETF와 비교했을 때 저렴하거나 비슷한 수준입니다. 그러나 콜옵션이 적용되었기 때문에 미국 주식 시장에서의 빠른 상승에 따라 실적이 낮아질 가능성이 있습니다.

 

 

최근 JEPI는 일부 주가 하락을 경험하고 있지만, 여전히 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 이 ETF는 세계 최대의 자산 운용사인 J.P. Morgan Asset Management에서 운용되므로 안전한 투자처 중 하나로 간주될 수 있습니다.

 

개별 주식 투자에 어려움을 느끼는 투자자에게 JEPI와 같은 매력적인 ETF를 고려해 보는 것도 좋은 투자 전략일 수 있습니다.

 

JEPI ETF 포트폴리오 및 목표

JEPI 펀드는 총 137개의 기업을 보유하고 있으며, 각 종목의 비중은 최대 2% 미만으로 제한됩니다. 이로 인해 상위 10개 종목, 예를 들면 아마존(1.76%), 어도비(1.63%), 마이크로소프트(1.60%) 등은 전체 포트폴리오의 약 15.41%를 차지합니다.

 

섹터별로 살펴보면, 기술 관련 섹터가 가장 큰 비중을 차지하며(17.51%), 그 뒤를 이어 보건 의료, 산업재, 소비자 방어, 금융 섹터 등이 이어집니다.

 

JEPI의 목표

JEPI는 어떤 지수를 추종하지 않고, 대신 변동성을 최소화하는 운용 전략을 사용합니다. 이 ETF는 매월 배당금을 제공하는 월배당 ETF로서, 저평가된 기업들을 발견하고 매입하여 안정적인 시세차익을 추구합니다.

 

이를 통해 꾸준한 배당금을 지급하며, JEPI의 주요 목표 중 하나는 안정적인 시세차익과 지속적인 배당금을 제공하는 것입니다.

 

 

JEPI ETF 수익률 및 성과

JEPI는 저평가된 주식을 매수하고 고평가된 주식을 매도하여 수익률을 극대화합니다. 또한, 보유 중인 주식에서 발생한 배당금뿐만 아니라 주식 연계 채권 (called covered call) 전략을 통해 추가 수익을 얻습니다.

 

주식 연계 채권은 운용사가 높은 분배금을 제공하기 위해 사용하는 전략으로, ETF에 속한 개별 주식에 대한 콜 옵션(매수 권리)을 다른 투자자에게 판매하여 리스크를 줄이는 방법을 채택합니다. 이를 통해 안정적인 수익을 추구하며 투자자들에게 고배당을 제공합니다.

 

 

JEPI 성과 분석

2020년 상장 이후 현재까지 JEPI의 주가는 약 10% 정도 상승하였습니다. 배당 재투자를 가정한 경우, 약 25%의 수익률을 기록하고 있습니다. 그러나 동일한 기간 동안 S&P 500 지수 (SPY)는 약 68%의 상승을 보였으므로 JEPI는 상대적으로 낮은 수익률을 제시하고 있습니다.

 

JEPI의 특징은 횡보장에서 안정적인 성과를 보이며, 하락장에서 잘 방어하면서도 급상승장에서 큰 수익을 얻기 어려울 수 있다는 점입니다. 그러나 이것은 JEPI의 안정성과 꾸준한 배당금 전략에 따른 결과이며, 완벽한 투자 상품은 없다는 점을 감안할 때 JEPI는 여전히 매력적인 ETF 중 하나로 평가될 수 있습니다.

 

 

JEPI ETF 주가 분석

JEPI의 상장 이후 현재까지의 주가 동향을 살펴보면 유동성 장세에서 주가 상승이 두드러져 나타났습니다. 현재는 고점 대비 약 13% 정도 하락한 상태이지만, 이 기간 동안 다른 주식들이 큰 등락을 보였다고 고려할 때, JEPI의 낮은 변동성은 긍정적으로 평가될 수 있습니다.

 

 

커버드콜 전략을 사용하여 고배당을 목표로 하는 JEPI는 주가의 하방 경직성이 있지만, 상방으로의 상승이 제한된다는 단점이 있습니다. 그러나 최근 1년간 모든 수익률은 플러스를 기록하고 있으며, 상장 이후 3년 평균 수익률은 11.48%로 나타나 분배금 외에도 시세 차익을 노릴 수 있는 투자 대안임을 확인할 수 있습니다.

 

 

JEPI ETF 배당금 및 배당률

JEPI의 배당률은 약 9.68%이며, 연간 예상 배당금은 $5.35입니다. 이 월배당 ETF는 최근 월별 배당금으로 $0.34를 지급하였으며, 최근 배당일은 2023년 9월 7일이었습니다.

 

 

정기적으로 매월 초에 배당을 지급하는 ETF로서, 예상 연간 배당금액은 $5.35입니다. 오늘 JEPI에 대한 정보를 함께 살펴보았습니다. 이 정보가 ETF 선택 시 도움이 되었으면 좋겠습니다. 다만, ETF 운용 성과에 따라 실제 배당금이 변동할 수 있다는 점을 염두에 두고 투자 결정을 내리시기 바랍니다.

 

 

총평

오늘은 JEPI ETF에 대해 깊이 살펴봤습니다. ETF의 포트폴리오 구성, 수익 창출 방법, 배당금 및 배당률 등을 다양한 측면에서 분석했습니다. 이 정보가 JEPI ETF에 대한 투자 결정을 내리실 때 도움이 되기를 바랍니다. 그러나 투자할 때 고려해야 할 중요한 점은 ETF의 운용 성과에 따라 실제로 받는 배당금이 변동할 수 있다는 것입니다. 또한 JEPI와 같이 커버드콜 전략을 사용하는 ETF는 상승장에서 큰 수익률을 얻기 어려울 수 있다는 점도 기억해야 합니다.

 

정보를 충분히 숙지한 후에 개인의 투자 목표와 위험 허용 범위를 고려하여 신중한 결정을 내리시기 바랍니다. 또한, 모든 투자가 완벽하지는 않다는 것을 명심하시고, 장기적인 안정적인 수익 창출과 꾸준한 배당금을 지급받는 장점을 고려하시기 바랍니다. 앞으로도 유용한 정보를 제공하기 위해 계속 노력하겠습니다.

 

다음 번 포스팅에서 더 다양한 주제로 찾아뵙겠습니다.